Activitatea de trezorerie si contabilitate publica (ATCP)

Adresa:
Gheorghe Lazăr, nr. 9 B, 300081, Timişoara, Jud. Timiş
tel: 0256/241546
fax: 0256/221315
e-mail: info.adm@dgfptm.ro
 

Domeniile, activitatile si problematicile pe care le are in sarcina:

• realizeaza mecanismele privind administrarea finantelor publice in profil teritorial
• asigura executia de casa a bugetului de stat, a bugetului local,  a bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetului  asigurarilor pentru somaj, a bugetului fondului national unic de  asigurari sociale de sanatate, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii si a bugetului trezoreriei statului
• asigura efectuarea de operatiunilor de rascumparare a certificatelor de trezorerie  aflate in depozit

Structura organizatorica:

Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei
tel: 0256/241546 int. 437, 447
fax: 0256/221258, 221315
sef serviciu: Ana BABEU

Problematici:

• centralizeaza situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor OUG nr. 48/2005

• centralizeaza proiectele de buget local pentru anul urmator si estimarile pe  urmatorii trei ani

• centralizeaza situatia privind fondul de salarii si numarul de personal din institutiile publice, conform prevederilor HG nr. 186/1995

• deconteaza instrumentele de plati in relatia dintre trezoreriile operative, trezoreriile judetene, Ministerul Economiei si Finantelor,  BNR  si institutiile de credit (bancile  comerciale), utilizand Sistemul Electronic de Plati

• realizeaza executia de casa a bugetului trezoreriei statului

• realizeaza zilnic executiile bugetare si le transmite la Ministerul Economiei si Finantelor

Biroul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale  Compartimentul urmarirea activitatii de vânzare si gestiune a titlurilor de stat si a certificatelor de trezorerie
tel: 0256/241546 int. 435, 436
fax: 0256 /221315
sef birou: Ileana DOHI

Problematici:

• formarea si utilizarea resurselor derulate prin unitatile Trezoreriei Statului
• clasificatia indicatorilor privind finantele publice

• codurile IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate etc.)

• indrumarea metodologica si verificarea activitatii trezoreriilor operative din cadrul administratiilor fiscale din judetul Timis,  in conformitate cu legislatia in vigoare

• coordonarea activitatii de rascumparare a certificatelor transformate in certificate de depozit

   

Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale
tel: 0256/498148; 0256/241546 int. 448, 449

fax: 0256/498148
Sef serviciu: Letitia VIDICAN

Problematici:

• centralizeaza Proiectele de buget local pentru anul urmator si estimarile pe urmatorii trei ani

• relatii cu primariile din judetul Timis, privind procesul bugetar

  - elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli

  - executia bugetelor de venituri si cheltuieli

  - sinteza si analiza bugetelor de venituri si cheltuieli

  - raportari trimestriale si anuale (situatiile financiare)

• raportari privind datoria publica a unitatilor administrativ- teritoriale din judetul Timis

• raportari privind executia prelevarilor de la bugetul de stat